一、部门基本情况

（一）主要职能

杭州市城市管理委员会是主管全市城市管理和城市管理行政执法工作的市政府工作部门。根据“三定”方案，我 委的主要职责有：

负责城市管理的监督检查和综合协调；负责相关政策法规和规划的编制、数字城管监管考核；负责市政公用、市容环卫、市区河道、亮灯景观、道路停车等行业管理；负责主城区防汛抗台和抗雪防冻等自然灾害的应急处置；负责城管工作的区、县（市）城乡统筹等；负责行使“7+X”执法管理职能（市容环卫，城市规划，城市绿化，市政公用，环保方面的社会生活噪声、建筑施工噪声，城市饮食服务业排污， 工商方面无证流动商贩，公安交通管理方面侵占道路等）； 市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门共有预算单位 11 家，其中：行政单位 1 家，即

杭州市城市管理委员会本级；参公管理单位 2 家，即杭州市城市管理行政执法支队直属大队和杭州市城市管理行政执法投诉受理指挥中心；全额拨款事业单位 8 家，即杭州市市政设施监管中心(杭州市道路停车收费监管中心)、杭州市公用事业监管中心、杭州市市容环境卫生监管中心、杭州市数 字城管信息处置中心、杭州市环境卫生科学研究所（市生活固体废弃物处理监管中心）、杭州市市区河道监管中心和杭州市亮灯监管中心、杭州市城市建设科学研究院。

特别说明：年度决算数含杭州市城市建设科学研究院数据，该研究院曾是原市政市容局（原市城管办前身）直属单位,2003 年改制后成为市城投集团的下属单位。由于该单位是城投集团唯一的事业单位，主管的城投集团是企业，该 单位预算编码继续沿用城管委系统的编号，所以市财政部门在预算决算管理上，仍将其列入城管委系统。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 167722.93 万元。其中:财政拨款收

入 165493.34 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 27.66 万元，

用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 2201.94 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 167722.93 万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出 800 万元， 教育支出 81.35 万元，科学技术支出 398.28，社会保障和就业支出 2202.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 759.05 万元，

城乡社区支出 160541.61 万元，其他支出 350.25 万元。

按支出用途分类：基本支出 19437.35 万元，项目支出

145695.35 万元。

（2）年末结转下年 2590.24 万元。

（二）财政拨款收支决算情况 （详见表 6-8）

1.财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 167640.25 万元。其中：一

般公共预算拨款收入 47081 万元，政府性基金预算拨款收入

118412.33 万元，上年结转 2146.91 万元。一般公共预算拨款

和政府性基金预算本年拨款收入 167640.25 万元，比 2015 年决算数减少 4465.61 万元，减少 2.59%，基本持平。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 167640.25 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出 800 万元，教育支出 81.35 万元，科学技术支出 398.28，社会保障和就业支出 2202.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 759.05 万元，城

乡社区支出 160517.67 万元，其他支出 350.25 万元。一般公

共预算拨款和政府性基金预算本年拨款支出 167640.25 万

元，比 2015 年决算数减少 2853.22 万元，减少 1.67%，基本持平。

（1） 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 25535.27 万元，年末决算为 47359.18 万元，是年初预算的 185.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算和决算口径不同，年初预算数未包含政府投资类专项资金和民生事业类专项资金，

年末决算数包含政府投资类专项资金和民生事业类专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）

-其他一般公共服务支出（项）年末决算为 800 万元，主要用

于城管委大楼立体车库建设方面的支出。年初预算为 0 万元。年初预算数未包含其他一般公共服务支出专项资金，年末决算数包含其他一般公共服务支出专项资金。

教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）年 末决算为 81.28 万元，主要用于城市管理工作各类专业知识

和业务培训方面的支出。年初预算为 87.99 万元，年末决算是年初预算的 92.45%。

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）- 应用技术研究与开发（项）年末决算为 55.53 万元，主要用于河道中心“杭州市重大科技创新项目-河道水质检测项目”和 数字城管信息中心“杭州推进“互联网+”城市管理的机制与 对策研究”方面的支出。年初预算为 0 万元。年初预算数未包含应用技术研究与开发专项资金，年末决算数包含应用技术研究与开发专项资金。

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）- 产业技术研究与开发（项）年末决算为 8 万元，内容为安全生产目标责任制考核奖励资金，主要用于 G20 单位电力设施安全改造及新大楼临时安保方面的支出。年初预算为 0 万元。年初

无预算，是由于这是市安全生产委员会年中给相关部门的奖 励资金，年初无法预计。

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）- 科技成果转化与扩散（项）年末决算为 334.75 万元，主要用于城市管理综合指挥大厅信息化建设、市城管委对接省政务网统一支付平台项目、市城管委配合省政务网改建项目、市城管委审批权力阳光系统配合省政务网二期改造项目等方面的支出。年初预算为 0 万元。年初预算数未包含科技成果转化与扩散专项资金，年末决算数包含科技成果转化与扩散专项资金。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）

- 归口管理的行政单位离退休（项）年末决算为 572.84 万元， 主要用于委机关 2 家参公单位离退休人员基本离退休金、离

退休医药费、遗属补助等方面的支出。年初预算为 506.83 万元，年末决算是年初预算的 113%，决算数大于年初预算数的主要原因是三家单位新增多名退休人员，以及多名离退休 人员去世，需按规定列支死亡抚恤金和丧葬费，预算编列时 无法预计死亡人数。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）

- 事业单位离退休（项）年末决算为 1629.31 万元，主要用于 8 家事业单位离退休人员基本离退休金、离退休医药费、

遗属补助等方面的支出。年初预算为 2301.44 万元，年末决

算是年初预算的 71%。决算数小于年初预算数的主要原因是

2016 年 4 月开始，退休人员退休费统一列入社保发放，不再由所在单位发放，而这一因素是编列预算无法预计的。

医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-行政单位医疗（项）年末决算为 116.33 万元，主要用于委机关和

2 家参公单位基本医疗缴费方面的支出。年初预算为 116.33

万元，年末决算是年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-事业单位医疗（项）年末决算为 157.59 万元，主要用于 8 家事业

单位基本医疗缴费方面的支出。年初预算为 171.89 万元，年末决算是年初预算的 92%。

医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-公务员医疗补助（项）年末决算为 485.13 万元，主要用于委系统

各单位公务员医疗补助方面的支出。年初预算为 518.79 万元，年末决算是年初预算的 94%。

城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）年末决算为 7621.22 万元，主要用于委机关和 2 家参公单位的人员经费、机关日常公用经费等方面的支出。年初预算为 7637.19 万元，年末决算是年初预算的 99.79%。

城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）年末决算为 623.51 万元，主要用于委机关

在城市管理方面的各项工作经费的支出。年初预算为 821.25

万元，年末决算是年初预算的 75.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是城管委机关大楼修缮，因客观原因，施工进度不及预期，造成部分修缮费资金未及使用。

城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）年末决算为 373.62 万元，主要用于 2 家参公单位在城市管理行政执法方面的各类工作经费的支出。年初预算为

413.66 万元，年末决算是年初预算的 90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是直属大队因全市统一组织的车改工作，公务用车上交，年初预算安排的购置新车经费 32.42 万元不需使用。

城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）年末决算为 13752.07 万元，主要

用于 8 家事业单位的人员经费、机关日常公用经费，以及委系统各单位在城市管理各项工作中产生的各类专项工作经费的支出。年初预算为 12959.9 万元，年末决算是年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2016 年根据人力社保部门的规定，在职人员的养老金、年金、公积金、 工伤保险等执行新标准，缴存额有所上调。

城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）年末决算为 20397.76 万元，主要用于垃圾处置补贴、道路分类保洁、历年河道改善专项、城市亮灯工程及路灯更新改造专项、数字城管、固废处置、河道长效管

理等方面的支出。年初预算为 0 万元。年初预算数未包含其他城乡社区支出专项资金，年末决算数包含其他城乡社区支出专项资金

其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）年末决算为 350.25 万元，主要用于杭州市城市管理综合指挥大厅建设项目方面的支出，这是年中追加的 G20 峰会保障项目。年初预算为 0 万元。年初预算数未包含其他支出专项资金， 年末决算数包含其他支出专项资金。

（2） 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 117749.5 万元。其中：

城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）-城市建设支出（项）年末决算为 69749.5 万元，主要用于垃圾处置补贴、城市道路红线外“四个损坏”、市政设施改善、垃圾清洁直运、交通设施保洁、保洁机具购置、市区河道改善和长效经费、亮灯长效经费方面的支出。年初预算为 0 万元。年初预算数未包含城市建设支出专项资金，年末决算数包含含城市建设支出专项资金。

城乡社区支出（类）-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）-污水处理设施建设和运营（项）年末决算为 48000 万元，主要用于城市污水处理费方面的支出。年初预算为 48000 万元，年末决算是年初预算的 100%。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9） 一般公共预算基本支出合计 19437.35 万元，其中：

1．工资福利支出 11869.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老金等支出。

2．商品和服务支出 3057.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、 工会经费、福利费、办公设备专用设备购置、委托业务费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出 4510.03 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、抚恤金等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 276.87 万元，比上年下降 17.09%。下降的主要原因是继续厉行勤俭节约，合理压缩三公经费。其中：

1.因公出国（境）经费 7.05 万元，比上年下降 60.15%。主要用于市容环卫中心负责人去美国参加垃圾分类资源化利用培训的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组 1 个，因公出国(境)累计 1 人次。下降的主要原因是当年出国任务只安排了一项。

2.公务接待费支出 11.89 万元，比上年下降 31.63%。主要用于接待外地相关部门来杭考察调研城市管理各项工作的接待费用等支出。本部门全年共安排公务接待 160 批次，

1541 人次。下降的主要原因是 2016 年重点围绕 G20 峰会保障各项工作，减少了外省市公务接待和调研任务。

3.公务用车购置及运行费支出 257.93 万元，比上年下降

13.69 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加

费用），上年购置支出 35.21 万元，下降的主要原因是今年

因车改等原因，未产生购车经费；公务用车运行费支出 257.93 万元，比上年下降 2.16%，主要用于按规定保留的 111 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。下降的主要 原因是公务用车数量有所减少。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门 1 家行政单位以及直属大队、受理中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 1751.08 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额

18584.70 万元，其中：政府采购货物 568.5 万元、政府采购

工程 785.51 万元、政府采购服务 17230.69 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有 1 个项目纳入预算绩效评价，主要包括信息化运维，涉及一般公共预算当 年财政拨款资金 1088.61 万元（合同金额），其中硬件支出

320.16 万元，软件支出 336.44 万元，门户网站支出 4.15 万元，租赁费用支出 420.356 万元。绩效评价结果良好。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 111 辆，单位价值 50 万元以上的离心式污水泵、电源车及配套的排水照明系统等专用和通用设备 22 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按 规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动 及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出

（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。